HSBC ブラジル オープン


基準価額: 11,748円
(2010年7月29日 現在)
前日比: -71円
直近分配金(税引前): 200円
(2010年3月30日 決算)


ご注意事項
  • 上記グラフは過去3年間の数値を表示しています。(設定日2006年3月31日(金))
    ※設定後3年未満のファンドは設定来分の決算実績を掲載
  • 上記グラフの日付軸の右端は、直近基準価額公表日の2営業日前の日付となります。
  • 上記グラフは当ファンドの基準価額の推移を示したものですが、基準価額の推移の数字は過去の実績であり、
    将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 以下の数値は参考値として表示しているものであり、実際の数値とは異なる場合があります。
  • 税額計算等にご利用の場合は取扱窓口にお問合わせください。
  • 日付は基準価額の確定日です。

日付 基準価額 前日比 分配金
2010年7月29日 11,748円 -71
2010年7月28日 11,819円 +152
2010年7月27日 11,667円 -110
2010年7月26日 11,777円 +153
2010年7月23日 11,624円 +382
2010年7月22日 11,242円 -76
2010年7月21日 11,318円 +261
2010年7月20日 11,057円 -203
2010年7月16日 11,260円 -91
2010年7月15日 11,351円 -193
2010年7月14日 11,544円 +171
2010年7月13日 11,373円 -182
2010年7月12日 11,555円 +146
2010年7月9日 11,409円 +139
2010年7月8日 11,270円 +195
2010年7月7日 11,075円 +194
2010年7月6日 10,881円 -114
2010年7月5日 10,995円 +223
2010年7月2日 10,772円 +31
2010年7月1日 10,741円 -73
2010年6月30日 10,814円 -620
2010年6月29日 11,434円 -33
2010年6月28日 11,467円 +133
2010年6月25日 11,334円 -181
2010年6月24日 11,515円 -128
2010年6月23日 11,643円 -105
2010年6月22日 11,748円 +210
2010年6月21日 11,538円 +2
2010年6月18日 11,536円 -67
2010年6月17日 11,603円 +129

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「投資信託」に関するリスク
(1) 主な投資対象が国内株式であるもの
この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
(2) 主な投資対象が円建て公社債であるもの
この投資信託は、主に円建の公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより元本を割り込むおそれがあります。
(3) 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建・外貨建の両方にわたっているもの
この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
 
※投資信託は、預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
※投資信託の、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。
※お申込みの際は、「投資信託説明書(目論見書)」をご覧ください。

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